TORM plc-A_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 647,967,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 149,311,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 4,035,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -50,377,000.00 | |
| 投资损益(元) | 46,599,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 14,557,000.00 | |
| 应付税项(元) | -3,123,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 14,259,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -65,995,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 47,817,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 805,050,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 存款增加(减少)(元) | -26,738,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -563,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -509,630,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 166,362,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -370,569,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -586,384,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 90,970,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -167,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 6,187,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -489,394,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 30,085,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 320,456,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -54,913,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 295,628,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-07 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | TORM plc-A_2023年年报资产负债表 | TORM plc-A_2023年年报利润表 |