TORM plc-A_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 463,400,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 110,300,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -10,500,000.00 | |
| 投资损益(元) | 36,100,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 6,400,000.00 | |
| 应付税项(元) | -1,600,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 10,800,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -50,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 45,200,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 610,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 存款增加(减少)(元) | -27,100,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -200,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -357,500,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 34,300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -350,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -463,200,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 117,400,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -200,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 6,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -339,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 320,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -80,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 240,300,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 301,100,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-15 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | TORM plc-A_2023年三季报资产负债表 | TORM plc-A_2023年三季报利润表 |