Trinity Biotech plc ADR_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -31,107,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,665,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 438,000.00 | |
减值及拨备(元) | 7,520,000.00 | |
投资损益(元) | 22,159,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -96,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | 2,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | -4,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -3,328,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,752,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -626,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,214,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,840,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | -122,647,000.00 | |
发行股份(元) | 25,019,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,184,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 88,893,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -10,919,000.00 | |
期间变动其他项目(元) | -145,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 25,910,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -18,511,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 7,254,000.00 | |
公告日期 | 2022-12-16 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Trinity Biotech plc ADR_2022年三季报资产负债表 | Trinity Biotech plc ADR_2022年三季报利润表 |