Tabula Rasa HealthCare Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -117,868,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 26,257,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 32,537,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 46,355,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -513,000.00 | |
| 投资损益(元) | 2,879,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -9,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -291,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -4,936,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 1,139,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -1,375,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 5,107,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,074,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 13,534,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,863,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,753,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,021,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -23,860,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 118,561,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 93,680,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -29,500,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 64,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -350,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,112,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -30,898,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 15,706,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 72,535,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 88,241,000.00 | |
| 利息支付(元) | 7,204,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 137,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 90,608,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Tabula Rasa HealthCare Inc_2022年三季报资产负债表 | Tabula Rasa HealthCare Inc_2022年三季报利润表 |