Tabula Rasa HealthCare Inc_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -77,803,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 19,501,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 15,301,000.00 | |
减值及拨备(元) | 40,510,000.00 | |
递延所得税(元) | -368,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -54,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -354,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -8,685,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,979,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 9,295,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 11,327,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -2,809,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,840,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -471,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -17,870,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,341,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 27,700,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 60,000.00 | |
发行费用相关(元) | -350,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 27,410,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 15,706,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 17,909,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 33,615,000.00 | |
利息支付(元) | 3,882,000.00 | |
所得税支付(元) | 137,000.00 | |
非现金活动(元) | 70,125,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-05 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Tabula Rasa HealthCare Inc_2022年中报资产负债表 | Tabula Rasa HealthCare Inc_2022年中报利润表 |