Tapestry Inc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 629.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 517,300,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 85,800,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 42,200,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,200,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 79,500,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,900,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 103,800,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -48,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 56,300,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 87,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -21,400,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 901,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -43,700,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -611,300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -655,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -12,500,000.00 | |
| 股息支付(元) | -160,400,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 6,089,500,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -78,200,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -29,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 5,809,200,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 51,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 726,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 6,107,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 6,833,100,000.00 | |
| 利息支付(元) | 45,800,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 93,000,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 19,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Tapestry Inc_2023年中报资产负债表 | Tapestry Inc_2023年中报利润表 |