Turning Point Brands Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 27,916,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 6,498,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,660,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 694,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 34,000.00 | |
| 投资损益(元) | 9,304,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -48,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 3,036,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,112,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,865,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -6,348,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -6,494,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,005,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,206,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 3,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,403,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -995,000.00 | |
| 股息支付(元) | -3,354,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 419,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -42,140,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 114,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -45,956,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 22,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 111,332,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -10,354,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 101,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,503,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Turning Point Brands Inc_2023年三季报资产负债表 | Turning Point Brands Inc_2023年三季报利润表 |