Turning Point Brands Inc (TPB.N)

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Turning Point Brands Inc_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 27,916,000.00       
 折旧及摊销(元) 6,498,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 4,660,000.00       
 递延所得税(元) 694,000.00       
 资产处置损益(元) 34,000.00       
 投资损益(元) 9,304,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -48,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 3,036,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -2,112,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 2,865,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -6,348,000.00       
 经营业务其他项目(元) -6,494,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 40,005,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -4,206,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 3,000.00       
 投资支付现金(元) -200,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,403,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -995,000.00       
 股息支付(元) -3,354,000.00       
 行使股票期权所得(元) 419,000.00       
 贷款收益(元) -42,140,000.00       
 筹资业务其他项目(元) 114,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -45,956,000.00       
期间变动其他项目(元) 22,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 111,332,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -10,354,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 101,000,000.00       
补充资料其他项目(元) 1,503,000.00       
公告日期 2023-11-08       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 Turning Point Brands Inc_2023年三季报资产负债表 Turning Point Brands Inc_2023年三季报利润表

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