Turning Point Brands Inc_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 7,342,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 2,173,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 743,000.00 | |
递延所得税(元) | 299,000.00 | |
资产处置损益(元) | -6,000.00 | |
投资损益(元) | 4,120,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -14,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 6,173,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -216,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,051,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -7,025,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -256,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,384,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -2,435,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 3,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,432,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -889,000.00 | |
股息支付(元) | -1,052,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 357,000.00 | |
贷款收益(元) | -13,002,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 33,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -14,553,000.00 | |
期间变动其他项目(元) | -1,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 111,332,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,601,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 109,730,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 1,162,000.00 | |
公告日期 | 2023-05-04 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Turning Point Brands Inc_2023年一季报资产负债表 | Turning Point Brands Inc_2023年一季报利润表 |