Turning Point Brands Inc_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 11,157,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 7,875,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 5,273,000.00 | |
减值及拨备(元) | 27,566,000.00 | |
递延所得税(元) | -6,506,000.00 | |
资产处置损益(元) | -9,000.00 | |
投资损益(元) | 12,685,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -83,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -32,653,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,103,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,240,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 830,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 5,001,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,273,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -7,685,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 62,000.00 | |
存款增加(减少)(元) | -10,170,000.00 | |
投资支付现金(元) | -1,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,793,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -29,224,000.00 | |
股息支付(元) | -4,250,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 504,000.00 | |
贷款收益(元) | -9,155,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -1,178,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -43,303,000.00 | |
期间变动其他项目(元) | -320,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 143,475,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -31,823,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 111,332,000.00 | |
利息支付(元) | 18,717,000.00 | |
所得税支付(元) | 13,369,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 1,354,000.00 | |
公告日期 | 2023-03-15 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Turning Point Brands Inc_2022年年报资产负债表 | Turning Point Brands Inc_2022年年报利润表 |