Turning Point Brands Inc_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 15,977,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,960,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,661,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -146,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -8,000.00 | |
| 投资损益(元) | 6,258,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -6,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -27,499,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 26,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,673,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 7,240,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 1,359,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,149,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -5,694,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 63,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -10,078,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,709,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -20,646,000.00 | |
| 股息支付(元) | -2,181,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 475,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -155,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -22,507,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 56,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 143,475,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -31,067,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 112,464,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 1,129,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-07-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Turning Point Brands Inc_2022年中报资产负债表 | Turning Point Brands Inc_2022年中报利润表 |