Theriva Biologics Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -18,349,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 135,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 552,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,640,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -660,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,343,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,368,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -157,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 1,470,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -372,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,996,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -202,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 2,219,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -1,594,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 625,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -33,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 41,885,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -18,606,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 23,279,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 24,216,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-25 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Theriva Biologics Inc_2023年年报资产负债表 | Theriva Biologics Inc_2023年年报利润表 |