Tompkins Financial Corp_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 19,381,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,509,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,045,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -825,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -20,000.00 | |
| 投资损益(元) | -51,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -682,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 1,236,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | 159,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -994,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,758,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,406,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 55,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -3,218,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 25,255,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 8,395,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,081,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | -40,000.00 | |
| 股息支付(元) | -8,712,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | -108,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 35,700,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -85,979,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -59,139,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 77,837,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -7,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 70,537,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Tompkins Financial Corp_2023年一季报资产负债表 | Tompkins Financial Corp_2023年一季报利润表 |