Tilly’s Inc-A_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 128.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 813,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,508,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 563,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 13,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -150,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 17,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -8,467,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 1,667,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -356,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -955,000.00 | |
| 递延收入(元) | -1,946,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -10,899,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,361,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,553,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,598,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,967,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 51,028,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,463,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -8,177,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 20,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -8,157,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 42,201,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 17,753,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 59,954,000.00 | |
| 所得税支付(元) | -58,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 15,926,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-06-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Tilly’s Inc-A_2022年一季报资产负债表 | Tilly’s Inc-A_2022年一季报利润表 |