Interface Inc_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-03 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 15,083,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 22,730,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,125,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -618,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -2,541,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 19,943,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -3,611,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 17,770,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -25,957,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,924,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -11,331,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 6,593,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,738,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -112,107,000.00 | |
| 股息支付(元) | -1,161,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 67,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,795,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -49,063,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 1,248,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 97,564,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -4,629,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 92,935,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Interface Inc_2023年中报资产负债表 | Interface Inc_2023年中报利润表 |