Interface Inc_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -714,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 14,278,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 599,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -5,306,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -16,148,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 35,791,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,084,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,584,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -5,712,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,712,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -53,225,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,810,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -21,035,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 872,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 97,564,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 3,709,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 101,273,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Interface Inc_2023年一季报资产负债表 | Interface Inc_2023年一季报利润表 |