Interface Inc_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-03 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 101.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 19,560,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 45,375,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 8,527,000.00 | |
减值及拨备(元) | 36,206,000.00 | |
递延所得税(元) | 13,414,000.00 | |
资产处置损益(元) | 4,319,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -49,651,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 7,020,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -17,489,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -24,220,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,061,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -18,437,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,437,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 206,031,000.00 | |
回购股份(元) | -17,171,000.00 | |
股息支付(元) | -2,355,000.00 | |
贷款收益(元) | -202,472,000.00 | |
发行费用相关(元) | -1,032,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -2,491,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -19,490,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -4,822,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 97,252,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 312,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 97,564,000.00 | |
公告日期 | 2023-03-01 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Interface Inc_2022年年报资产负债表 | Interface Inc_2022年年报利润表 |