Interface Inc_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-03 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 101.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 44,176,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 41,157,000.00 | |
递延所得税(元) | 13,616,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -71,487,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 2,321,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -8,860,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -6,040,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,883,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -13,314,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,314,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -14,451,000.00 | |
赎回债券(元) | -151,662,000.00 | |
股息支付(元) | -1,773,000.00 | |
贷款收益(元) | 159,363,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -1,933,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -10,456,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -8,916,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 97,252,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -17,803,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 79,449,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-08 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Interface Inc_2022年三季报资产负债表 | Interface Inc_2022年三季报利润表 |