Theratechnologies Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-12-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,130.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -21,202,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,739,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,797,000.00 | |
| 投资损益(元) | 61,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -2,054,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 251,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,233,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 9,670,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 5,773,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 3,437,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -6,900,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,623,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,572,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -318,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,388,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -104,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 966,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 20,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -533,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -27,785,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -8,318,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 34,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 23,856,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -8,924,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 14,966,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Theratechnologies Inc_2023年三季报资产负债表 | Theratechnologies Inc_2023年三季报利润表 |