Theratechnologies Inc_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-12-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,130.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -10,443,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 939,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 576,000.00 | |
| 投资损益(元) | 13,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 176,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 285,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,754,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 4,578,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,572,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,085,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -6,545,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 671,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,339,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -222,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -104,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -326,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行费用相关(元) | -37,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -125,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -162,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -6,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 23,856,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,827,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 20,023,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Theratechnologies Inc_2023年一季报资产负债表 | Theratechnologies Inc_2023年一季报利润表 |