Theratechnologies Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-12-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,130.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -39,308,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 13,107,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,020,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 170,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 1,068,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,150,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 5,244,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 4,477,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,026,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,014,000.00 | |
| 应付税项(元) | 236,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 2,399,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,448,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -964,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 6,319,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 24,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,379,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -28,746,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 5,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 40,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,308,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,766,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,185,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -99,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 20,399,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 3,017,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 23,416,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-13 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Theratechnologies Inc_2022年三季报资产负债表 | Theratechnologies Inc_2022年三季报利润表 |