Theratechnologies Inc_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-12-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,130.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -31,759,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 10,675,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,208,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 170,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 5,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 195,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,596,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 3,708,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 3,342,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,085,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,837,000.00 | |
| 应付税项(元) | 85,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,771,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,252,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -349,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 406,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 165,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 222,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行费用相关(元) | -200,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,963,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,163,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -6,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 20,399,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -7,199,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 13,200,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-07-14 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Theratechnologies Inc_2022年中报资产负债表 | Theratechnologies Inc_2022年中报利润表 |