Theratechnologies Inc (THTX.O)

+ 收藏

Theratechnologies Inc_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2021-12-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,130.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -9,032,000.00       
 折旧及摊销(元) 2,184,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 1,442,000.00       
 投资损益(元) 22,000.00       
 重估盈余(元) 3,000.00       
 汇兑损益(元) -44,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -307,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 2,948,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 2,367,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -3,162,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -3,258,000.00       
 经营业务其他项目(元) 1,147,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,690,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -44,000.00       
 收购附属公司(元) -2,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -46,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行费用相关(元) -170,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -156,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -326,000.00       
期间变动其他项目(元) 5,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 20,399,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -6,062,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 14,342,000.00       
公告日期 2023-04-12       
会计准则 国际会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 Theratechnologies Inc_2022年一季报资产负债表 Theratechnologies Inc_2022年一季报利润表

前瞻产业研究院