索尔工业_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-08-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 731.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 282,958,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 211,395,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 26,607,000.00 | |
递延所得税(元) | -9,052,000.00 | |
资产处置损益(元) | -374,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -87,841,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 2,119,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 143,591,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -63,642,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -35,388,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 3,747,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 474,120,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -150,466,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 4,179,000.00 | |
收购附属公司(元) | -6,184,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -19,091,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,562,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -42,007,000.00 | |
股息支付(元) | -71,978,000.00 | |
贷款收益(元) | -144,413,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -7,670,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -266,068,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 5,183,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 311,553,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 41,673,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 353,226,000.00 | |
利息支付(元) | 75,877,000.00 | |
所得税支付(元) | 118,602,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 358,100,000.00 | |
公告日期 | 2023-06-06 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 索尔工业_2023年三季报资产负债表 | 索尔工业_2023年三季报利润表 |