索尔工业_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-08-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 731.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 137,423,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 69,828,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 8,392,000.00 | |
递延所得税(元) | -1,920,000.00 | |
资产处置损益(元) | -141,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -116,151,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 17,345,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 131,483,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -141,934,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -8,047,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -2,262,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,016,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -55,883,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 2,935,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -5,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,948,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | -27,532,000.00 | |
回购股份(元) | -25,407,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -310,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -53,249,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -2,668,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 311,553,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -19,849,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 291,704,000.00 | |
利息支付(元) | 25,786,000.00 | |
所得税支付(元) | 17,174,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 318,725,000.00 | |
公告日期 | 2022-12-07 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 索尔工业_2023年一季报资产负债表 | 索尔工业_2023年一季报利润表 |