索尔工业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-08-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 731.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 856,456,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 220,951,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 22,736,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -18,830,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 833,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -338,852,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -4,578,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -256,180,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 78,897,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 92,693,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -16,577,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 637,549,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -170,702,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 823,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -781,967,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -20,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -971,846,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 660,088,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -691,442,000.00 | |
| 回购股份(元) | -98,321,000.00 | |
| 发行债券(元) | 500,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -71,496,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -8,445,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -39,932,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 250,452,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -32,882,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -2,682,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 448,706,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -116,727,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 329,297,000.00 | |
| 利息支付(元) | 59,454,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 270,063,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 7,914,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-06-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 索尔工业_2022年三季报资产负债表 | 索尔工业_2022年三季报利润表 |