ThermoGenesis Holdings Inc_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -7,580,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 4,246,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 23,000.00 | |
减值及拨备(元) | 287,000.00 | |
投资损益(元) | 239,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 564,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 936,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,092,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -318,000.00 | |
递延收入(元) | -356,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -26,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | -698,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 164,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,427,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -1,361,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,361,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 2,640,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 421,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,061,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 4,177,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 273,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 4,450,000.00 | |
利息支付(元) | 1,632,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 5,045,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-10 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | ThermoGenesis Holdings Inc_2023年中报资产负债表 | ThermoGenesis Holdings Inc_2023年中报利润表 |