ThermoGenesis Holdings Inc_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -8,239,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 2,563,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 184,000.00 | |
减值及拨备(元) | 654,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 582,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 757,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,323,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -210,000.00 | |
递延收入(元) | -528,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 145,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | -1,132,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 446,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,101,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -308,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -308,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 3,037,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,037,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -5,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 7,280,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,377,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 3,903,000.00 | |
利息支付(元) | 2,808,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 10,626,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-10 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | ThermoGenesis Holdings Inc_2022年三季报资产负债表 | ThermoGenesis Holdings Inc_2022年三季报利润表 |