塔吉特 (TGT.N)

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塔吉特_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 203.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 1,785,000,000.00       
 折旧及摊销(元) 1,350,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 107,000,000.00       
 递延所得税(元) 141,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 11,000,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 815,000,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -1,137,000,000.00       
 应计费用及其他负债(元) 264,000,000.00       
 经营业务其他项目(元) 62,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,398,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -2,825,000,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 6,000,000.00       
 投资业务其他项目(元) -2,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,821,000,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 股息支付(元) -996,000,000.00       
 贷款收益(元) -72,000,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -121,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,189,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 2,229,000,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -612,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 1,617,000,000.00       
补充资料其他项目(元) 357,000,000.00       
公告日期 2023-08-25       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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