特里迪加_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -1,009,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 6,843,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 186,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 411,000.00 | |
| 投资损益(元) | -262,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,969,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 14,840,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,504,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -28,977,000.00 | |
| 应付税项(元) | -1,156,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,449,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,108,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -9,025,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 262,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,763,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -4,419,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 18,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 13,581,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 83,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 19,232,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -4,207,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 15,025,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 特里迪加_2023年一季报资产负债表 | 特里迪加_2023年一季报利润表 |