特雷克斯_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 108,500,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 14,900,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 10,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 18,400,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -54,900,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -144,600,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 19,400,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -5,600,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -35,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -1,800,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,800,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -2,900,000.00 | |
| 发行债券(元) | 127,200,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -28,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -11,400,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 71,200,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -7,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 370,700,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 364,900,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 特雷克斯_2024年一季报资产负债表 | 特雷克斯_2024年一季报利润表 |