特雷克斯_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 391,100,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 37,300,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 25,800,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 11,500,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -167,800,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -102,500,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 59,900,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 13,300,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 268,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -71,600,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 33,600,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -15,800,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,400,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -35,700,000.00 | |
| 发行债券(元) | 187,800,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -258,400,000.00 | |
| 股息支付(元) | -31,800,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -160,600,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -6,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 304,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 48,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 352,300,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 特雷克斯_2023年三季报资产负债表 | 特雷克斯_2023年三季报利润表 |