Teladoc Health Inc_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -220,368,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 351,323,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 201,550,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 4,686,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,903,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,090,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 24,095,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 12,461,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -10,252,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -4,185,000.00 | |
| 递延收入(元) | -4,900,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 28,249,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -33,825,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 350,021,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -11,464,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -144,884,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,347,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 1,481,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 9,373,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,854,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 965,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 918,182,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 204,528,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,123,675,000.00 | |
| 利息支付(元) | 17,422,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 7,238,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 11,006,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-23 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Teladoc Health Inc_2023年年报资产负债表 | Teladoc Health Inc_2023年年报利润表 |