Teladoc Health Inc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -134,405,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 152,350,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 101,763,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 3,048,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,557,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 6,263,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 20,613,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 16,625,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -7,032,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -31,788,000.00 | |
| 递延收入(元) | 7,546,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 5,210,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -22,298,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,338,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,267,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -77,927,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,194,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 677,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 6,885,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 7,561,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 808,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 918,182,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 39,705,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 958,695,000.00 | |
| 利息支付(元) | 8,676,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 785,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Teladoc Health Inc_2023年中报资产负债表 | Teladoc Health Inc_2023年中报利润表 |