Territorial Bancorp Inc_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 2,316,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,008,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | -42,000.00 | |
减值及拨备(元) | -100,000.00 | |
递延所得税(元) | 266,000.00 | |
投资损益(元) | -1,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 192,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -154,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,661,000.00 | |
应付税项(元) | 196,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | -13,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -3,588,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,581,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -116,000.00 | |
投资支付现金(元) | -1,439,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,555,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -1,345,000.00 | |
股息支付(元) | -2,033,000.00 | |
垫款增加(减少)(元) | 105,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -54,179,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 47,443,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 40,553,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 44,307,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 84,860,000.00 | |
利息支付(元) | 4,318,000.00 | |
所得税支付(元) | 390,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 279,000.00 | |
公告日期 | 2023-05-12 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Territorial Bancorp Inc_2023年一季报资产负债表 | Territorial Bancorp Inc_2023年一季报利润表 |