西斯科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 629.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 918,634,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 493,709,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 52,821,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 29,784,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -28,689,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -3,782,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -98,047,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 3,362,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -25,431,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -404,411,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -38,090,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -43,963,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 855,897,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -346,797,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 18,347,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,878,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -1,174,608,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,504,936,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -199,947,000.00 | |
| 股息支付(元) | -505,588,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 57,347,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 500,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -13,035,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 938,980,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 777,757,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 905,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 966,033,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 129,623,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,095,656,000.00 | |
| 利息支付(元) | 266,002,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 371,855,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-01-31 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 西斯科_2023年中报资产负债表 | 西斯科_2023年中报利润表 |