西斯科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-07-04 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 702.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 848,779,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 670,182,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 90,667,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 572,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -110,058,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 106,658,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -644,799,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -31,986,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -908,127,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 764,263,000.00 | |
| 应付税项(元) | -42,013,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 101,076,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -99,343,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 745,871,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -327,535,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 15,946,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -19,318,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 16,648,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -1,281,835,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 12,773,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,583,321,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -415,824,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -1,434,038,000.00 | |
| 股息支付(元) | -719,865,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 89,185,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -15,547,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 23,127,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,456,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 1,251,484,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,240,934,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -13,623,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,037,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,092,007,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 945,093,000.00 | |
| 利息支付(元) | 456,996,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 395,065,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-11 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 西斯科_2022年三季报资产负债表 | 西斯科_2022年三季报利润表 |