西斯科 (SYY.N)

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西斯科_2022年中报现金流量表

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起始日期 2021-07-04       
报表类型 合并报表       
报表年结日 702.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 545,454,000.00       
 折旧及摊销(元) 443,633,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 60,254,000.00       
 减值及拨备(元) 1,508,000.00       
 递延所得税(元) -72,892,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 116,706,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -357,908,000.00       
 待摊费用及其他资产(元) -16,815,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -385,179,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 83,214,000.00       
 应付税项(元) -111,227,000.00       
 应计费用及其他负债(元) 135,422,000.00       
 经营业务其他项目(元) -65,123,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 377,047,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -181,374,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 5,450,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -18,539,000.00       
 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) 16,648,000.00       
 收购附属公司(元) -769,658,000.00       
 投资业务其他项目(元) 6,651,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -940,822,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -415,824,000.00       
 赎回债券(元) -1,418,718,000.00       
 股息支付(元) -481,386,000.00       
 行使股票期权所得(元) 36,083,000.00       
 发行费用相关(元) -15,547,000.00       
 现金及权益增加(减少)(元) 23,127,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,297,000.00       
 筹资业务其他项目(元) 1,249,995,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,027,567,000.00       
汇率变动影响(元) -10,868,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 3,037,100,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -1,602,210,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 1,434,890,000.00       
利息支付(元) 258,436,000.00       
所得税支付(元) 342,628,000.00       
公告日期 2022-02-09       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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