西斯科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-07-04 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 702.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 545,454,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 443,633,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 60,254,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,508,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -72,892,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 116,706,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -357,908,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -16,815,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -385,179,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 83,214,000.00 | |
| 应付税项(元) | -111,227,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 135,422,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -65,123,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 377,047,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -181,374,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 5,450,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -18,539,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 16,648,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -769,658,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 6,651,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -940,822,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -415,824,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -1,418,718,000.00 | |
| 股息支付(元) | -481,386,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 36,083,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -15,547,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 23,127,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,297,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 1,249,995,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,027,567,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -10,868,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,037,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,602,210,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,434,890,000.00 | |
| 利息支付(元) | 258,436,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 342,628,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-02-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 西斯科_2022年中报资产负债表 | 西斯科_2022年中报利润表 |