SunCoke Energy Inc_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 48,200,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 107,200,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 4,300,000.00 | |
递延所得税(元) | 15,800,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -31,300,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 24,300,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 25,500,000.00 | |
应付税项(元) | 700,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -6,200,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | 6,100,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -2,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 192,600,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -84,500,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -900,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,400,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -30,400,000.00 | |
贷款收益(元) | -310,500,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,400,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 273,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -71,300,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 90,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 35,900,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 125,900,000.00 | |
利息支付(元) | 13,400,000.00 | |
所得税支付(元) | 13,100,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-01 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | SunCoke Energy Inc_2023年三季报资产负债表 | SunCoke Energy Inc_2023年三季报利润表 |