思佳讯_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 927.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 231,300,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 114,700,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 53,300,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 16,100,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,600,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -4,400,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 192,200,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 204,900,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -18,700,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -11,900,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 774,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -22,200,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -7,600,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,100,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 7,400,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -32,700,000.00 | |
| 股息支付(元) | -108,900,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,100,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -300,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -440,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 718,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 310,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,029,700,000.00 | |
| 利息支付(元) | 15,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 5,100,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 6,100,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 7,400,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-01-31 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 思佳讯_2024年一季报资产负债表 | 思佳讯_2024年一季报利润表 |