思佳讯_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 929.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 982,800,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 617,700,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 185,100,000.00 | |
减值及拨备(元) | 64,500,000.00 | |
递延所得税(元) | -151,200,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -3,500,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 90,800,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 229,800,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -87,100,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -72,500,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,856,400,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -210,300,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -25,800,000.00 | |
投资支付现金(元) | -288,800,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 300,500,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,400,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -211,200,000.00 | |
股息支付(元) | -405,200,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 5,100,000.00 | |
贷款收益(元) | -900,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 32,100,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,479,200,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 566,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 152,800,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 718,800,000.00 | |
利息支付(元) | 62,300,000.00 | |
所得税支付(元) | 228,900,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 19,200,000.00 | |
非现金活动(元) | 12,000,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-17 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 思佳讯_2023年年报资产负债表 | 思佳讯_2023年年报利润表 |