Savara Inc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -22,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | -1,655,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,822,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -62,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 377,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 12,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -792,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,298,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -229,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -60,872,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 54,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,101,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -1,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 131,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 130,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -86,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 52,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -29,355,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 22,745,000.00 | |
| 利息支付(元) | 973,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Savara Inc_2023年中报资产负债表 | Savara Inc_2023年中报利润表 |