STRATTEC SECURITY CORP_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-07-03 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 702.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -5,865,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 13,145,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,356,000.00 | |
| 投资损益(元) | 93,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 2,114,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,934,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 10,867,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -7,584,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 12,468,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -17,148,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,512,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -13,724,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 15,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -237,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,946,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -600,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 164,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 10,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 9,564,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 182,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 8,774,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 3,312,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 12,086,000.00 | |
| 利息支付(元) | 485,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,573,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | -1,207,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-11 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | STRATTEC SECURITY CORP_2023年三季报资产负债表 | STRATTEC SECURITY CORP_2023年三季报利润表 |