STRATTEC SECURITY CORP_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-07-02 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 702.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -2,578,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 8,798,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 874,000.00 | |
投资损益(元) | 23,000.00 | |
汇兑损益(元) | 585,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -1,115,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 12,631,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,702,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,258,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -10,927,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,735,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -9,477,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 4,000.00 | |
收购附属公司(元) | -104,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,577,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -600,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 146,000.00 | |
贷款收益(元) | 6,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 5,546,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 100,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 8,774,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 4,804,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 13,578,000.00 | |
利息支付(元) | 244,000.00 | |
所得税支付(元) | 946,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | -553,000.00 | |
公告日期 | 2023-02-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | STRATTEC SECURITY CORP_2023年中报资产负债表 | STRATTEC SECURITY CORP_2023年中报利润表 |