STRATTEC SECURITY CORP_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-06-28 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 703.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 8,860,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 19,379,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,140,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,981,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 192,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -181,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -237,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -384,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -9,622,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -3,074,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -5,935,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,794,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 485,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,436,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -14,188,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 5,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -150,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,333,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -14,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -1,800,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 908,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,892,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 98,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 14,465,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,691,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 8,774,000.00 | |
| 利息支付(元) | 230,000.00 | |
| 所得税支付(元) | -842,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 1,297,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | STRATTEC SECURITY CORP_2022年年报资产负债表 | STRATTEC SECURITY CORP_2022年年报利润表 |