斯特雷耶教育_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 12,203,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 30,465,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 11,125,000.00 | |
减值及拨备(元) | 5,135,000.00 | |
递延所得税(元) | -3,036,000.00 | |
资产处置损益(元) | -2,136,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -19,626,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,344,000.00 | |
应付税项(元) | -16,699,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 25,650,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,737,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -17,794,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 5,890,000.00 | |
投资支付现金(元) | -16,904,000.00 | |
收购附属公司(元) | -211,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 5,265,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,754,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -9,999,000.00 | |
股息支付(元) | -29,468,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -4,964,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -44,431,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -1,924,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 227,454,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -29,372,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 198,082,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 7,230,000.00 | |
非现金活动(元) | 2,090,000.00 | |
公告日期 | 2023-07-27 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 斯特雷耶教育_2023年中报资产负债表 | 斯特雷耶教育_2023年中报利润表 |