STAAR Surgical Co_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-12-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,229.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 13,591,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,740,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 22,568,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 6,015,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 65,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 41,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -104,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -9,975,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -3,584,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -50,436,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,266,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 5,970,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,375,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -15,100,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -52,314,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 119,359,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,945,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 1,000.00 | |
| 回购股份(元) | -2,096,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 9,264,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -121,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 7,048,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -666,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 86,480,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 40,952,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 127,432,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | STAAR Surgical Co_2023年三季报资产负债表 | STAAR Surgical Co_2023年三季报利润表 |