Sarepta Therapeutics Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -535,977,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 44,397,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 182,514,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 30,321,000.00 | |
| 投资损益(元) | 285,329,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -26,488,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -147,714,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -185,699,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -50,135,000.00 | |
| 递延收入(元) | -86,828,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -10,713,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -500,993,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -76,106,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -11,239,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -2,044,940,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -4,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,868,482,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,803,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 51,246,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 73,758,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 125,004,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 985,801,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -541,792,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 444,009,000.00 | |
| 利息支付(元) | 15,923,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 15,081,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,001,560,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Sarepta Therapeutics Inc_2023年年报资产负债表 | Sarepta Therapeutics Inc_2023年年报利润表 |