Sarepta Therapeutics Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -581,632,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 33,025,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 136,688,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 27,821,000.00 | |
| 投资损益(元) | 285,329,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -16,768,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -53,610,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -104,227,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -111,223,000.00 | |
| 递延收入(元) | -66,750,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 5,011,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -446,336,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -57,067,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -11,239,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,475,404,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,340,265,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,445,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 49,303,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 73,758,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 123,061,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 985,801,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -424,720,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 561,081,000.00 | |
| 利息支付(元) | 15,129,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 9,569,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,911,444,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Sarepta Therapeutics Inc_2023年三季报资产负债表 | Sarepta Therapeutics Inc_2023年三季报利润表 |