石通瑞吉_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -8,207,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 25,877,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,272,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,732,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -861,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 641,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 74,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -33,651,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 7,473,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -21,335,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 23,322,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 1,459,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,668,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -28,584,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,841,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,943,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -1,697,000.00 | |
| 发行债券(元) | 27,579,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -27,145,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 16,797,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 15,534,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -963,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 54,798,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -18,040,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 36,758,000.00 | |
| 利息支付(元) | 9,248,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 8,453,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 石通瑞吉_2023年三季报资产负债表 | 石通瑞吉_2023年三季报利润表 |