石通瑞吉_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -14,056,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 34,742,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,942,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 33,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,110,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -241,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 823,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 543,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -20,127,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -5,159,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -13,161,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 18,489,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 4,088,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,806,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -31,609,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 158,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -950,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 3,820,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,581,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -791,000.00 | |
| 发行债券(元) | 38,940,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -42,732,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 3,562,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -6,276,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,297,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,677,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 85,547,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -30,749,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 54,798,000.00 | |
| 利息支付(元) | 7,293,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 6,178,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 石通瑞吉_2022年年报资产负债表 | 石通瑞吉_2022年年报利润表 |